| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
AN Terrains | 440 235.00 | 7 746.00 | 432 489.00 | 440 235.00 |
AP Constructions | 1 120 707.00 | 564 975.00 | 555 732.00 | 1 120 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 182.00 | 1 125 427.00 | 17 754.00 | 1 143 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 964.00 | 151 781.00 | 174 183.00 | 325 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 972.00 | 1 862 134.00 | 1 510 837.00 | 3 372 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 999 743.00 | 73 480.00 | 926 263.00 | 999 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
BZ Autres créances | 745 036.00 | | 745 036.00 | 745 036.00 |
CF Disponibilités | 2 757 501.00 | | 2 757 501.00 | 2 757 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 465.00 | 73 480.00 | 4 602 985.00 | 4 676 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 437.00 | 1 935 615.00 | 6 113 822.00 | 8 049 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 238.00 | 489.00 | | 6 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 559.00 | 943 749.00 | | 1 013 559.00 |
DK Provisions réglementées | 474 126.00 | 284 475.00 | | 474 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 123.00 | 1 351 913.00 | | 1 617 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 690.00 | 69 058.00 | | 68 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 690.00 | 69 058.00 | | 68 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 593.00 | 1 394 159.00 | | 1 056 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 604.00 | 508 604.00 | | 1 447 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 296.00 | 1 451 416.00 | | 1 423 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 212.00 | 524 377.00 | | 494 212.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 21 158.00 | | 5 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 010.00 | 3 900 314.00 | | 4 428 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 822.00 | 5 321 285.00 | | 6 113 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 848.00 | 2 786 120.00 | | 3 775 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 050 914.00 | | 18 050 914.00 | 18 050 914.00 |
FG Production vendue services | 434 371.00 | | 434 371.00 | 434 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 485 285.00 | | 18 485 285.00 | 18 485 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 789 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 632 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 690.00 | |
GE Autres charges | | | 23 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 178 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5 165.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 613.00 | 194 815.00 | | 272 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 640.00 | -194 815.00 | | -186 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 955.00 | 396 902.00 | | 390 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 877 077.00 | 19 066 174.00 | | 18 877 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 518.00 | 18 122 425.00 | | 17 863 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 559.00 | 943 749.00 | | 1 013 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 056.00 | | 206 726.00 | 3 275 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 179.00 | | | 193 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 540.00 | | 191 358.00 | 2 947 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 337.00 | | 15 368.00 | 134 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 047.00 | 133 977.00 | 25 889.00 | 1 754 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 842.00 | 133 977.00 | 25 889.00 | 1 741 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 475.00 | 189 650.00 | | 284 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 058.00 | 68 690.00 | 69 058.00 | 69 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 241.00 | 73 480.00 | 69 240.00 | 69 241.00 |
6T Sur comptes clients | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 164.00 | 73 480.00 | 101 164.00 | 101 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 697.00 | 331 820.00 | 170 222.00 | 454 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 170.00 | 170 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 296.00 | 1 423 296.00 | | 1 423 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 024.00 | 301 024.00 | | 301 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
UX Autres créances clients | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VC Groupe et associés | 489 414.00 | 489 414.00 | | 489 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 087.00 | 402 925.00 | 652 162.00 | 1 055 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 382.00 | 1 438 382.00 | | 1 438 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 079.00 | | | 338 079.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 271.00 | 917 735.00 | 47 536.00 | 965 271.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 010.00 | 3 775 848.00 | 652 162.00 | 4 428 010.00 |