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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 440 235.00 | 2 137.00 | 438 098.00 | 440 235.00 |
AP Constructions | 1 023 595.00 | 329 765.00 | 693 830.00 | 1 023 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 073.00 | 796 404.00 | 325 669.00 | 1 122 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 036.00 | 147 807.00 | 3 228.00 | 151 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 613.00 | 1 288 318.00 | 1 897 295.00 | 3 185 613.00 |
BT Marchandises | 1 030 522.00 | 84 128.00 | 946 394.00 | 1 030 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 004.00 | 1 590.00 | 106 414.00 | 108 004.00 |
BZ Autres créances | 283 786.00 | | 283 786.00 | 283 786.00 |
CF Disponibilités | 1 685 800.00 | | 1 685 800.00 | 1 685 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 348.00 | 85 718.00 | 3 118 630.00 | 3 204 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 961.00 | 1 374 036.00 | 5 015 925.00 | 6 389 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 823 891.00 | 730 010.00 | | 823 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 335.00 | 583 881.00 | | 716 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 426.00 | 1 437 091.00 | | 1 663 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 521.00 | 125 788.00 | | 109 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 521.00 | 125 788.00 | | 109 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 751.00 | 1 370 710.00 | | 1 367 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 481.00 | 24 415.00 | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 150.00 | 1 648 633.00 | | 1 366 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 758.00 | 615 859.00 | | 485 758.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 1 922.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 978.00 | 3 662 139.00 | | 3 242 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 925.00 | 5 225 018.00 | | 5 015 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 226.00 | 2 427 036.00 | | 2 067 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 575 993.00 | | 18 575 993.00 | 18 575 993.00 |
FG Production vendue services | 471 750.00 | | 471 750.00 | 471 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 047 743.00 | | 19 047 743.00 | 19 047 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 463 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 515.00 | |
GE Autres charges | | | 20 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 304 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 201.00 | 29 676.00 | | 11 201.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 1 626.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 139.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 139.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 51 276.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 065.00 | 252 686.00 | | 284 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 330 861.00 | 18 813 755.00 | | 19 330 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 526.00 | 18 229 874.00 | | 18 614 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 335.00 | 583 881.00 | | 716 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 694.00 | 363 226.00 | | 376 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 124.00 | | 190 961.00 | 3 001 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 602.00 | 331 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 3 185 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 2 736 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 008.00 | | 57 800.00 | 2 680 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 721.00 | | 133 161.00 | 203 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 578.00 | 237 610.00 | 870.00 | 1 051 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 373.00 | 237 610.00 | 870.00 | 1 039 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 788.00 | 109 515.00 | 125 782.00 | 125 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 595.00 | 84 128.00 | 86 595.00 | 86 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 185.00 | 84 128.00 | 86 595.00 | 88 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 973.00 | 193 643.00 | 212 377.00 | 213 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 643.00 | 212 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 150.00 | 1 366 150.00 | | 1 366 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 173.00 | 259 173.00 | | 259 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
UX Autres créances clients | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VC Groupe et associés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 251.00 | 191 499.00 | 710 973.00 | 1 367 251.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
VP Divers | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 896.00 | 533 896.00 | | 533 896.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 978.00 | 2 067 226.00 | 710 973.00 | 3 242 978.00 |