| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
AN Terrains | 440 235.00 | 4 006.00 | 436 229.00 | 440 235.00 |
AP Constructions | 1 110 714.00 | 447 955.00 | 662 760.00 | 1 110 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 230.00 | 962 887.00 | 185 343.00 | 1 148 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 652.00 | 150 832.00 | 27 820.00 | 178 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 129.00 | 1 577 885.00 | 1 691 244.00 | 3 269 129.00 |
BT Marchandises | 1 156 105.00 | 81 616.00 | 1 074 489.00 | 1 156 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 588.00 | 1 590.00 | 158 998.00 | 160 588.00 |
BZ Autres créances | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
CF Disponibilités | 2 161 087.00 | | 2 161 087.00 | 2 161 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 895.00 | 83 206.00 | 3 584 689.00 | 3 667 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 024.00 | 1 661 091.00 | 5 275 933.00 | 6 937 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 036 226.00 | 823 891.00 | | 1 036 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 263.00 | 716 335.00 | | 287 263.00 |
DK Provisions réglementées | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 514.00 | 1 663 426.00 | | 1 541 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 917.00 | 109 521.00 | | 72 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 917.00 | 109 521.00 | | 72 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 690.00 | 1 367 751.00 | | 1 327 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 993.00 | 20 481.00 | | 323 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 026.00 | 1 366 150.00 | | 1 559 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 999.00 | 485 758.00 | | 445 999.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 2 238.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 502.00 | 3 242 978.00 | | 3 661 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 933.00 | 5 015 925.00 | | 5 275 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 770 236.00 | | 17 770 236.00 | 17 770 236.00 |
FG Production vendue services | 474 031.00 | | 474 031.00 | 474 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 244 267.00 | | 18 244 267.00 | 18 244 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 542 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 508 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 240.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 855.00 | 240.00 | | 94 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 855.00 | -240.00 | | -94 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 292.00 | 284 065.00 | | 635 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 548 778.00 | 19 330 861.00 | | 18 548 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 261 515.00 | 18 614 526.00 | | 18 261 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 263.00 | 716 335.00 | | 287 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 936.00 | 376 694.00 | | 204 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 613.00 | | 217 008.00 | 3 185 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 161.00 | 198 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 492.00 | 3 269 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 2 877 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 395.00 | | 75 784.00 | 117 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 938.00 | | 141 224.00 | 2 736 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 318.00 | 214 498.00 | -75 068.00 | 1 288 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 113.00 | 214 498.00 | -75 068.00 | 1 276 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 94 825.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 521.00 | 72 917.00 | 109 521.00 | 109 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 128.00 | 81 616.00 | 84 128.00 | 84 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 718.00 | 81 616.00 | 84 128.00 | 85 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 239.00 | 249 358.00 | 193 649.00 | 195 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 533.00 | 193 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 026.00 | 1 559 026.00 | | 1 559 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
UX Autres créances clients | 158 779.00 | 158 779.00 | | 158 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 690.00 | 193 372.00 | 739 170.00 | 1 327 690.00 |
VI Groupe et associés | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 502.00 | 2 527 184.00 | 739 170.00 | 3 661 502.00 |