| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 188.00 | 16.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AN Terrains | 430 886.00 | | 430 886.00 | 430 886.00 |
AP Constructions | 401 926.00 | 265 601.00 | 136 324.00 | 401 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 795.00 | 468 082.00 | 629 712.00 | 1 097 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 591.00 | 153 087.00 | 503.00 | 153 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 568.00 | 898 960.00 | 1 914 608.00 | 2 813 568.00 |
BT Marchandises | 1 180 006.00 | 88 237.00 | 1 091 768.00 | 1 180 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | 1 679.00 | 35 220.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
CF Disponibilités | 1 766 562.00 | | 1 766 562.00 | 1 766 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 806.00 | 89 916.00 | 3 321 889.00 | 3 411 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 374.00 | 988 877.00 | 5 236 497.00 | 6 225 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 990 660.00 | 818 410.00 | | 990 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 350.00 | 592 250.00 | | 565 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 210.00 | 1 533 860.00 | | 1 679 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 778.00 | 179 405.00 | | 138 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 778.00 | 179 405.00 | | 138 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 106.00 | 1 015 806.00 | | 1 102 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 665.00 | 170 730.00 | | 111 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 636.00 | 1 475 634.00 | | 1 366 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 233.00 | 743 871.00 | | 670 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 4 889.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 415.00 | 600.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 509.00 | 3 411 532.00 | | 3 418 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 497.00 | 5 124 797.00 | | 5 236 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 692.00 | 3 411 532.00 | | 2 452 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 822 934.00 | | 17 822 934.00 | 17 822 934.00 |
FG Production vendue services | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 053.00 | | 18 303 053.00 | 18 303 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 659 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 301 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 778.00 | |
GE Autres charges | | | 45 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 743 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 336.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 082.00 | 92 562.00 | | 86 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 322.00 | 265 343.00 | | 242 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 664 042.00 | 19 831 734.00 | | 18 664 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 098 692.00 | 19 239 484.00 | | 18 098 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 350.00 | 592 250.00 | | 565 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 790.00 | 342 616.00 | | 351 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 258.00 | | 513 964.00 | 2 443 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 491.00 | 207 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 654.00 | 2 813 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 163.00 | 2 488 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 795.00 | | 600.00 | 116 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 126.00 | | 510 960.00 | 2 115 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 337.00 | | 2 405.00 | 211 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 159.00 | 186 963.00 | 137 162.00 | 849 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 583.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 554.00 | 186 380.00 | 137 162.00 | 837 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 405.00 | 138 778.00 | 179 405.00 | 179 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 641.00 | 88 237.00 | 90 641.00 | 90 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 228.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 092.00 | 88 466.00 | 90 641.00 | 92 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 497.00 | 227 244.00 | 270 046.00 | 271 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 244.00 | 270 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 637.00 | 1 366 637.00 | | 1 366 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 480.00 | 352 480.00 | | 352 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
UX Autres créances clients | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VC Groupe et associés | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 517.00 | 135 700.00 | 571 357.00 | 1 101 517.00 |
VI Groupe et associés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
VP Divers | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 470.00 | 508 470.00 | | 508 470.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 509.00 | 2 452 692.00 | 571 357.00 | 3 418 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |