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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 414.00 | 47 672.00 | 11 742.00 | 59 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 8 321.00 | 292.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 440.00 | 55 993.00 | 17 446.00 | 73 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BN En cours de production de biens | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 423.00 | 82 924.00 | 665 499.00 | 748 423.00 |
BZ Autres créances | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 036.00 | 82 924.00 | 1 165 112.00 | 1 248 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 476.00 | 138 918.00 | 1 182 558.00 | 1 321 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 943.00 | 61 140.00 | | 80 943.00 |
DH Report à nouveau | | -52 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 021.00 | 72 519.00 | | -4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 87 684.00 | 91 705.00 | | 87 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 551.00 | 21 729.00 | | 265 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 449.00 | 572 790.00 | | 521 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 628.00 | 384 875.00 | | 292 628.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | 23 377.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 875.00 | 1 045 881.00 | | 1 094 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 558.00 | 1 137 586.00 | | 1 182 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 324.00 | 331 823.00 | | 834 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 500.00 | | -10 500.00 | -10 500.00 |
FG Production vendue services | 1 526 737.00 | | 1 526 737.00 | 1 526 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 237.00 | | 1 516 237.00 | 1 516 237.00 |
FM Production stockée | | | -8 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 215.00 | |
GE Autres charges | | | 74 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 279.00 | 49 804.00 | | 74 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 548.00 | 18 316.00 | | 47 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 548.00 | 18 316.00 | | 47 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 979.00 | 43 423.00 | | 93 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 979.00 | 43 423.00 | | 93 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 431.00 | -25 108.00 | | -46 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 426.00 | 1 441 652.00 | | 1 555 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 447.00 | 1 369 133.00 | | 1 559 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 021.00 | 72 519.00 | | -4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 921.00 | | 519.00 | 72 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 508.00 | | 519.00 | 67 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 371.00 | 2 622.00 | | 53 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | 2 622.00 | | 53 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 709.00 | 72 215.00 | | 10 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 709.00 | 72 215.00 | | 10 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 709.00 | 72 215.00 | | 10 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 449.00 | 521 449.00 | | 521 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | -1.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 748 423.00 | | | 748 423.00 |
VB T. V. A. | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
VC Groupe et associés | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VP Divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 079.00 | 972 666.00 | 5 413.00 | 978 079.00 |
VW T.V.A. | 229 652.00 | 229 652.00 | | 229 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 875.00 | 834 324.00 | 260 551.00 | 1 094 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | 9 543.00 | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 3 570.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 127 812.00 | 101 715.00 | | 127 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 982.00 | 52 952.00 | | 44 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 234 650.00 | 265 564.00 | | 234 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 027.00 | 26 214.00 | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 108.00 | 9 543.00 | | 10 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 647.00 | 197 584.00 | | 168 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 491.00 | 136 728.00 | | 122 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 247.00 | 450 015.00 | | 416 247.00 |