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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 086.00 | 85 712.00 | 29 374.00 | 115 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 224.00 | 21 417.00 | 5 807.00 | 27 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 603.00 | 107 129.00 | 61 473.00 | 168 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BP En cours de production de services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 097.00 | | 287 097.00 | 287 097.00 |
BZ Autres créances | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 422 074.00 | | 422 074.00 | 422 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 992.00 | | 898 992.00 | 898 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 595.00 | 107 129.00 | 960 465.00 | 1 067 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 012.00 | 294 536.00 | | 27 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 903.00 | 82 476.00 | | 100 903.00 |
DL TOTAL (I) | 138 915.00 | 388 012.00 | | 138 915.00 |
DP Provisions pour risques | 21 065.00 | 51 489.00 | | 21 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 065.00 | 51 489.00 | | 21 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 151.00 | 537 212.00 | | 432 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 156.00 | 314 317.00 | | 168 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 561.00 | 188 145.00 | | 185 561.00 |
EA Autres dettes | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 485.00 | 1 044 165.00 | | 800 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 465.00 | 1 483 666.00 | | 960 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 759.00 | 643 254.00 | | 408 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 387.00 | | 38 216.00 | 130 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 784.00 | | 32 526.00 | 109 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | 5 690.00 | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 067.00 | 17 062.00 | | 90 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 17 062.00 | | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 844.00 | 17 326.00 | 59 574.00 | 399 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | 5 690.00 | 6 103.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 287 097.00 | 287 097.00 | | 287 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 616.00 | 5 408.00 | 9 208.00 | 14 616.00 |
VI Groupe et associés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 788.00 | 431 685.00 | 6 103.00 | 437 788.00 |
VW T.V.A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 485.00 | 408 759.00 | 68 782.00 | 800 485.00 |