| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 406.00 | 58 553.00 | 8 853.00 | 67 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 404.00 | 12 988.00 | 13 415.00 | 26 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 913.00 | 71 542.00 | 28 371.00 | 99 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 371.00 | | 631 371.00 | 631 371.00 |
BZ Autres créances | 609 956.00 | | 609 956.00 | 609 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 842.00 | | 1 503 842.00 | 1 503 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 755.00 | 71 542.00 | 1 532 213.00 | 1 603 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 961.00 | 127 020.00 | | 221 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 165.00 | 95 179.00 | | -37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 195 795.00 | 232 961.00 | | 195 795.00 |
DP Provisions pour risques | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 957.00 | | | 262 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 858.00 | 538 540.00 | | 525 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 108.00 | 433 033.00 | | 214 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 405.00 | 351 199.00 | | 333 405.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 54 168.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 461.00 | 1 376 939.00 | | 1 073 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 213.00 | 1 609 900.00 | | 1 532 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 822.00 | 861 227.00 | | 562 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 134.00 | | 2 778.00 | 97 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 032.00 | | 2 778.00 | 91 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 865.00 | 8 677.00 | | 62 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 865.00 | 8 677.00 | | 62 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 262 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 858.00 | 15 219.00 | 114 139.00 | 525 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 108.00 | 214 108.00 | | 214 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | -1.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 631 371.00 | 631 371.00 | | 631 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VC Groupe et associés | 403 707.00 | 403 707.00 | | 403 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 564.00 | 1 242 461.00 | 6 103.00 | 1 248 564.00 |
VW T.V.A. | 253 485.00 | 253 485.00 | | 253 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 461.00 | 562 822.00 | 114 139.00 | 1 073 461.00 |