| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 821.00 | 54 620.00 | 12 201.00 | 66 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 8 244.00 | 15 966.00 | 24 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 134.00 | 62 865.00 | 34 269.00 | 97 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 699.00 | | 677 699.00 | 677 699.00 |
BZ Autres créances | 389 266.00 | | 389 266.00 | 389 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 442 884.00 | | 442 884.00 | 442 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 631.00 | | 1 575 631.00 | 1 575 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 765.00 | 62 865.00 | 1 609 900.00 | 1 672 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 020.00 | 80 943.00 | | 127 020.00 |
DH Report à nouveau | | -4 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 179.00 | 50 098.00 | | 95 179.00 |
DL TOTAL (I) | 232 961.00 | 137 782.00 | | 232 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 540.00 | 563 011.00 | | 538 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 033.00 | 253 251.00 | | 433 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 199.00 | 174 553.00 | | 351 199.00 |
EA Autres dettes | 54 168.00 | 16 496.00 | | 54 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 939.00 | 1 007 311.00 | | 1 376 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 900.00 | 1 145 093.00 | | 1 609 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 227.00 | 914 154.00 | | 861 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FG Production vendue services | 2 846 317.00 | | 2 846 317.00 | 2 846 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 527.00 | | 2 860 527.00 | 2 860 527.00 |
FM Production stockée | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 114 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 457.00 | 104 100.00 | | 114 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | 200 028.00 | | 8 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 201 694.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 237.00 | 217 690.00 | | 53 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 237.00 | 217 803.00 | | 53 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 212.00 | -16 109.00 | | -45 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 373.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 303.00 | 2 544 782.00 | | 2 966 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 124.00 | 2 494 684.00 | | 2 871 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 179.00 | 50 098.00 | | 95 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 211.00 | | 17 823.00 | 82 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 97 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 91 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 339.00 | | 17 593.00 | 76 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 230.00 | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 215.00 | 6 550.00 | 2 900.00 | 59 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 215.00 | 6 550.00 | 2 900.00 | 59 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 540.00 | 22 828.00 | 449 765.00 | 538 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 033.00 | 433 033.00 | | 433 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | -1.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 677 699.00 | | | 677 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
VC Groupe et associés | 223 707.00 | | | 223 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VP Divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 182.00 | 1 068 079.00 | 6 103.00 | 1 074 182.00 |
VW T.V.A. | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 939.00 | 861 227.00 | 449 765.00 | 1 376 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 131.00 | 13 616.00 | | 18 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 6 148.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 184 288.00 | 189 139.00 | | 184 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 377.00 | 68 458.00 | | 77 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 969 689.00 | 535 841.00 | | 969 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 183.00 | 39 499.00 | | 60 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 131.00 | 13 616.00 | | 18 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 968.00 | 473 704.00 | | 1 047 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 774.00 | 228 556.00 | | 349 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 905.00 | 839 085.00 | | 1 297 905.00 |