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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 205.00 | 65 883.00 | 17 322.00 | 83 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 11 317.00 | 5 993.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 117.00 | 77 200.00 | 43 917.00 | 121 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 761.00 | | 428 761.00 | 428 761.00 |
BZ Autres créances | 369 709.00 | | 369 709.00 | 369 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 672 399.00 | | 672 399.00 | 672 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 996.00 | | 1 520 996.00 | 1 520 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 114.00 | 77 200.00 | 1 564 913.00 | 1 642 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
DH Report à nouveau | -37 165.00 | | | -37 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 741.00 | -37 165.00 | | 109 741.00 |
DL TOTAL (I) | 305 536.00 | 195 795.00 | | 305 536.00 |
DP Provisions pour risques | 262 957.00 | 262 957.00 | | 262 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 957.00 | 262 957.00 | | 262 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 639.00 | 525 858.00 | | 510 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 214 108.00 | | 230 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 264.00 | 333 405.00 | | 174 264.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 420.00 | 1 073 461.00 | | 996 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 913.00 | 1 532 213.00 | | 1 564 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 609.00 | 562 822.00 | | 508 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 913.00 | | 31 781.00 | 99 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 121 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 100 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 810.00 | | 17 281.00 | 93 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 542.00 | 13 651.00 | 7 993.00 | 71 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 13 651.00 | 7 993.00 | 71 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 639.00 | 22 828.00 | 126 821.00 | 510 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | -1.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 428 761.00 | 428 761.00 | | 428 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VP Divers | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 871.00 | 800 768.00 | 6 103.00 | 806 871.00 |
VW T.V.A. | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 420.00 | 508 609.00 | 126 821.00 | 996 420.00 |