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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 821.00 | 50 785.00 | 16 036.00 | 66 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 430.00 | 1 088.00 | 9 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 211.00 | 59 215.00 | 22 996.00 | 82 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
BN En cours de production de biens | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 462.00 | 82 924.00 | 747 538.00 | 830 462.00 |
BZ Autres créances | 242 898.00 | | 242 898.00 | 242 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 931.00 | 82 924.00 | 1 269 007.00 | 1 351 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 142.00 | 142 140.00 | 1 292 003.00 | 1 434 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
DH Report à nouveau | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 098.00 | -4 021.00 | | 50 098.00 |
DL TOTAL (I) | 137 782.00 | 87 684.00 | | 137 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 067.00 | 265 551.00 | | 240 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 195.00 | 521 449.00 | | 576 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 553.00 | 292 628.00 | | 174 553.00 |
EA Autres dettes | 163 406.00 | 15 247.00 | | 163 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 221.00 | 1 094 875.00 | | 1 154 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 003.00 | 1 182 558.00 | | 1 292 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 154.00 | 834 324.00 | | 914 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
FG Production vendue services | 2 268 192.00 | | 2 268 192.00 | 2 268 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 178.00 | | 2 359 178.00 | 2 359 178.00 |
FM Production stockée | | | -16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 100.00 | 74 279.00 | | 104 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 028.00 | 47 548.00 | | 200 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 694.00 | 47 548.00 | | 201 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 690.00 | 93 979.00 | | 217 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 803.00 | 93 979.00 | | 217 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 109.00 | -46 431.00 | | -16 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 782.00 | 1 555 426.00 | | 2 544 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 684.00 | 1 559 447.00 | | 2 494 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 098.00 | -4 021.00 | | 50 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 440.00 | | 9 002.00 | 73 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 82 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 76 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | | 8 542.00 | 68 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 460.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 993.00 | 3 339.00 | 117.00 | 55 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 993.00 | 3 339.00 | 117.00 | 55 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 195.00 | 576 195.00 | | 576 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | -1.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 830 462.00 | | | 830 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VP Divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 928.00 | 1 074 055.00 | 5 873.00 | 1 079 928.00 |
VW T.V.A. | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 221.00 | 914 154.00 | 240 067.00 | 1 154 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 870.00 | 7 517.00 | | 11 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | 4 775.00 | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 181 039.00 | 127 812.00 | | 181 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 458.00 | 44 982.00 | | 68 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 535 772.00 | 234 650.00 | | 535 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 499.00 | 4 027.00 | | 39 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 2 591.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 616.00 | 10 108.00 | | 13 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 704.00 | 168 647.00 | | 473 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 556.00 | 122 491.00 | | 228 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 016.00 | 416 247.00 | | 839 016.00 |