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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 521.00 | 73 994.00 | 10 527.00 | 84 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 16 073.00 | 9 190.00 | 25 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 387.00 | 90 067.00 | 40 320.00 | 130 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BP En cours de production de services | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 595.00 | | 298 595.00 | 298 595.00 |
BZ Autres créances | 470 871.00 | | 470 871.00 | 470 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 587 610.00 | | 587 610.00 | 587 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 346.00 | | 1 443 346.00 | 1 443 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 733.00 | 90 067.00 | 1 483 666.00 | 1 573 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 536.00 | 221 961.00 | | 294 536.00 |
DH Report à nouveau | | -37 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 476.00 | 109 741.00 | | 82 476.00 |
DL TOTAL (I) | 388 012.00 | 305 536.00 | | 388 012.00 |
DP Provisions pour risques | 51 489.00 | 262 957.00 | | 51 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 489.00 | 262 957.00 | | 51 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 212.00 | 510 639.00 | | 537 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 317.00 | 230 737.00 | | 314 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 145.00 | 174 264.00 | | 188 145.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 165.00 | 996 420.00 | | 1 044 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 666.00 | 1 564 913.00 | | 1 483 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 254.00 | 508 609.00 | | 643 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 117.00 | | 9 550.00 | 121 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 130 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 109 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 515.00 | | 9 550.00 | 100 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 200.00 | 13 021.00 | 154.00 | 77 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 200.00 | 13 021.00 | 154.00 | 77 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 317.00 | 314 317.00 | | 314 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 964.00 | 141 964.00 | | 141 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 639.00 | 109 728.00 | 77 967.00 | 510 639.00 |
VI Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 107.00 | 775 004.00 | 6 103.00 | 781 107.00 |
VW T.V.A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 165.00 | 643 254.00 | 77 967.00 | 1 044 165.00 |