| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 15 990.00 | 110.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 696.00 | 280 318.00 | 913 378.00 | 1 193 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 612.00 | 296 308.00 | 914 304.00 | 1 210 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 964.00 | 8 289.00 | 248 674.00 | 256 964.00 |
BZ Autres créances | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 533.00 | 8 289.00 | 470 243.00 | 478 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 500 261.00 | 332 762.00 | | 500 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 541.00 | 317 499.00 | | 243 541.00 |
DL TOTAL (I) | 761 402.00 | 667 861.00 | | 761 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 548.00 | 35 118.00 | | 121 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 101.00 | 1 750.00 | | 248 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 673.00 | 175 460.00 | | 40 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 018.00 | 282 341.00 | | 119 018.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 73 776.00 | | 4 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 652.00 | 158 040.00 | | 89 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 145.00 | 726 486.00 | | 623 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 547.00 | 1 394 346.00 | | 1 384 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 968.00 | 704 133.00 | | 580 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
FG Production vendue services | 1 043 612.00 | | 1 043 612.00 | 1 043 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 013.00 | | 1 054 013.00 | 1 054 013.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | 2 387.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 636.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 636.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -2 636.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 111.00 | 158 643.00 | | 120 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 898.00 | 1 147 360.00 | | 1 071 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 357.00 | 829 862.00 | | 828 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 541.00 | 317 499.00 | | 243 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 012.00 | 4 805.00 | | 17 012.00 |