| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 657.00 | 19 865.00 | 19 792.00 | 39 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 882.00 | 1 618.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 452.00 | 1 003 487.00 | 650 965.00 | 1 654 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 819.00 | 1 024 235.00 | 687 585.00 | 1 711 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | 360 772.00 | | 360 772.00 | 360 772.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 546.00 | | 452 546.00 | 452 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 365.00 | 1 024 235.00 | 1 140 131.00 | 2 164 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 780 339.00 | 780 339.00 | | 780 339.00 |
DH Report à nouveau | -162 561.00 | | | -162 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 800.00 | -162 561.00 | | -30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 604 578.00 | 635 378.00 | | 604 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 557.00 | 150 036.00 | | 193 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 170.00 | 78 874.00 | | 52 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 33 364.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 053.00 | 169 940.00 | | 178 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 210.00 | 14 299.00 | | 20 210.00 |
EA Autres dettes | 47 968.00 | 39 730.00 | | 47 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 184 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 552.00 | 670 342.00 | | 535 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 131.00 | 1 305 720.00 | | 1 140 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 715.00 | 520 342.00 | | 391 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 557.00 | 36.00 | | 43 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
FG Production vendue services | 770 439.00 | 31 450.00 | 801 889.00 | 770 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 746.00 | 31 450.00 | 814 196.00 | 782 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 292.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 598.00 | 16 615.00 | | 25 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 084.00 | 46 664.00 | | 57 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 445.00 | 19 936.00 | | 12 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 445.00 | 19 936.00 | | 12 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | 49 880.00 | | 5 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 49 964.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | -30 028.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 018.00 | 649 964.00 | | 864 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 818.00 | 812 525.00 | | 894 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 800.00 | -162 561.00 | | -30 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 894.00 | | 186 617.00 | 1 577 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 691.00 | 1 711 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 662.00 | 1 654 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 620.00 | | 19 538.00 | 22 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 035.00 | | 167 080.00 | 1 540 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 942.00 | 173 292.00 | | 850 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 6 680.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 875.00 | 166 612.00 | | 836 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VC Groupe et associés | 303 667.00 | 303 667.00 | | 303 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 163.00 | 143 837.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 913.00 | 438 703.00 | 15 210.00 | 453 913.00 |
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 552.00 | 391 715.00 | 143 837.00 | 535 552.00 |