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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 657.00 | 28 278.00 | 11 380.00 | 39 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 715.00 | 785.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 005.00 | 1 167 761.00 | 521 244.00 | 1 689 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 374.00 | 1 197 754.00 | 548 620.00 | 1 746 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
BZ Autres créances | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 975.00 | 1 197 754.00 | 1 100 221.00 | 2 297 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 780 339.00 | 780 339.00 | | 780 339.00 |
DH Report à nouveau | -193 361.00 | -162 561.00 | | -193 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813.00 | -30 800.00 | | -16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 587 766.00 | 604 578.00 | | 587 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 123.00 | 193 557.00 | | 218 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 618.00 | 52 170.00 | | 37 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 43 595.00 | | 46 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 220.00 | 178 053.00 | | 174 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | 20 210.00 | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 24 551.00 | 47 968.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 456.00 | 535 552.00 | | 512 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 221.00 | 1 140 131.00 | | 1 100 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 413.00 | 535 552.00 | | 383 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 375.00 | 43 557.00 | | 33 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FG Production vendue services | 786 020.00 | 5 950.00 | 791 970.00 | 786 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 783.00 | 5 950.00 | 793 733.00 | 787 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 25 598.00 | | 6 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 763.00 | 57 084.00 | | 10 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 12 445.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 12 445.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 5 033.00 | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 5 033.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | 7 412.00 | | -5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 972.00 | 864 018.00 | | 813 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 784.00 | 894 818.00 | | 830 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813.00 | -30 800.00 | | -16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 819.00 | | 43 597.00 | 1 711 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 1 746 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 1 689 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 452.00 | | 43 595.00 | 1 654 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 2.00 | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 235.00 | 182 562.00 | 9 042.00 | 1 024 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 9 246.00 | | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 487.00 | 173 316.00 | 9 042.00 | 1 003 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VC Groupe et associés | 330 858.00 | 330 858.00 | | 330 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 748.00 | 55 705.00 | 129 042.00 | 184 748.00 |
VI Groupe et associés | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 839.00 | 532 630.00 | 15 210.00 | 547 839.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 456.00 | 383 413.00 | 129 042.00 | 512 456.00 |