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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 16 125.00 | 1 085.00 | 17 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 680.00 | 676 883.00 | 576 798.00 | 1 253 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 179.00 | 693 008.00 | 583 171.00 | 1 276 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 322.00 | 12 247.00 | 257 076.00 | 269 322.00 |
BZ Autres créances | 262 344.00 | | 262 344.00 | 262 344.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 640.00 | 12 247.00 | 588 393.00 | 600 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 819.00 | 705 254.00 | 1 171 565.00 | 1 876 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 824 366.00 | 561 025.00 | | 824 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 973.00 | 263 338.00 | | 105 973.00 |
DL TOTAL (I) | 947 939.00 | 841 966.00 | | 947 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 965.00 | 20 014.00 | | 5 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 145.00 | 357 560.00 | | 80 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 39 430.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 911.00 | 173 721.00 | | 91 911.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 6 026.00 | | 28 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 625.00 | 685 272.00 | | 223 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 565.00 | 1 527 238.00 | | 1 171 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 625.00 | 679 341.00 | | 223 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FG Production vendue services | 844 873.00 | | 844 873.00 | 844 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 271.00 | | 851 271.00 | 851 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 683.00 | 38 946.00 | | 66 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 588.00 | 31 643.00 | | 5 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 588.00 | 47 418.00 | | 5 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 40 751.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 40 751.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 6 667.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | 125 252.00 | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 974.00 | 1 221 811.00 | | 862 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 001.00 | 958 473.00 | | 757 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 973.00 | 263 338.00 | | 105 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 970.00 | | 18 111.00 | 1 259 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 1 276 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 1 253 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 210.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 154.00 | | 17 901.00 | 1 237 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 912.00 | 159 420.00 | 1 325.00 | 534 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 25.00 | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 812.00 | 159 395.00 | 1 325.00 | 518 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VI Groupe et associés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 280.00 | 522 329.00 | 19 952.00 | 542 280.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |