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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 14 018.00 | 6 102.00 | 20 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 49.00 | 2 451.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 373.00 | 836 875.00 | 650 497.00 | 1 487 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 894.00 | 850 942.00 | 726 952.00 | 1 577 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 439.00 | 3 957.00 | 147 482.00 | 151 439.00 |
BZ Autres créances | 357 517.00 | | 357 517.00 | 357 517.00 |
CF Disponibilités | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 726.00 | 3 957.00 | 578 769.00 | 582 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 620.00 | 854 899.00 | 1 305 720.00 | 2 160 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 780 339.00 | 824 366.00 | | 780 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 561.00 | 105 973.00 | | -162 561.00 |
DL TOTAL (I) | 635 378.00 | 947 939.00 | | 635 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 036.00 | 5 965.00 | | 150 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 874.00 | 80 145.00 | | 78 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | 17 268.00 | | 33 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 940.00 | 91 911.00 | | 169 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 39 730.00 | 28 335.00 | | 39 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 342.00 | 223 625.00 | | 670 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 720.00 | 1 171 565.00 | | 1 305 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 342.00 | 223 625.00 | | 520 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
FG Production vendue services | 596 503.00 | 1 551.00 | 598 054.00 | 596 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 287.00 | 1 551.00 | 601 838.00 | 600 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 533.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 615.00 | 6 060.00 | | 16 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 664.00 | 66 683.00 | | 46 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 936.00 | 5 588.00 | | 19 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936.00 | 5 588.00 | | 19 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 880.00 | 5 047.00 | | 49 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 964.00 | 5 096.00 | | 49 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 028.00 | 492.00 | | -30 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 964.00 | 862 974.00 | | 649 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 525.00 | 757 001.00 | | 812 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 561.00 | 105 973.00 | | -162 561.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 179.00 | | 304 925.00 | 1 276 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210.00 | 3 000.00 | 1 577 894.00 | 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | 3 000.00 | 22 620.00 | 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | 8 620.00 | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 680.00 | | 286 355.00 | 1 253 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 9 950.00 | 5 289.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 008.00 | 160 934.00 | 3 000.00 | 693 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | 942.00 | 3 000.00 | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 883.00 | 159 993.00 | | 676 883.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 247.00 | | 8 289.00 | 12 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 247.00 | | 8 289.00 | 12 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | | 8 289.00 | 12 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 289.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 100.00 | 184 100.00 | | 184 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
UX Autres créances clients | 146 691.00 | 146 691.00 | | 146 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VC Groupe et associés | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 799.00 | 520 812.00 | 19 987.00 | 540 799.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 342.00 | 520 342.00 | 150 000.00 | 670 342.00 |