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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 16 100.00 | 900.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 154.00 | 518 812.00 | 718 341.00 | 1 237 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 970.00 | 534 912.00 | 725 057.00 | 1 259 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 765.00 | 12 247.00 | 379 518.00 | 391 765.00 |
BZ Autres créances | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
CF Disponibilités | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 427.00 | 12 247.00 | 802 181.00 | 814 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 397.00 | 547 159.00 | 1 527 238.00 | 2 074 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 561 025.00 | 593 802.00 | | 561 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 338.00 | 117 226.00 | | 263 338.00 |
DL TOTAL (I) | 841 966.00 | 728 628.00 | | 841 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 014.00 | 42 314.00 | | 20 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 560.00 | 341 570.00 | | 357 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 37 116.00 | | 39 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 721.00 | 135 877.00 | | 173 721.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 12 565.00 | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 520.00 | 120 830.00 | | 88 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 272.00 | 690 273.00 | | 685 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 238.00 | 1 418 902.00 | | 1 527 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 341.00 | 670 302.00 | | 679 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 522.00 | | 71 128.00 | 1 190 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 259 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 1 237 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 900.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 606.00 | | 65 228.00 | 1 173 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 5 000.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 803.00 | 159 110.00 | | 375 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 703.00 | 159 110.00 | | 359 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | 3 957.00 | | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | 3 957.00 | | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 289.00 | 3 957.00 | | 8 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 377 102.00 | | | 377 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 971.00 | 14 040.00 | 5 931.00 | 19 971.00 |
VI Groupe et associés | 357 560.00 | 357 560.00 | | 357 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 806.00 | 517 327.00 | 20 479.00 | 537 806.00 |
VW T.V.A. | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 272.00 | 679 341.00 | 5 931.00 | 685 272.00 |