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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 926.00 | 359 703.00 | 812 223.00 | 1 171 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 522.00 | 375 803.00 | 814 719.00 | 1 190 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 670.00 | 8 289.00 | 300 381.00 | 308 670.00 |
BZ Autres créances | 182 095.00 | | 182 095.00 | 182 095.00 |
CF Disponibilités | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 472.00 | 8 289.00 | 604 182.00 | 612 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 994.00 | 384 092.00 | 1 418 902.00 | 1 802 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 593 802.00 | 500 261.00 | | 593 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 226.00 | 243 541.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | 728 628.00 | 761 402.00 | | 728 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 314.00 | 121 548.00 | | 42 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 570.00 | 248 101.00 | | 341 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 40 673.00 | | 37 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 877.00 | 119 018.00 | | 135 877.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | 4 153.00 | | 12 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 830.00 | 89 652.00 | | 120 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 273.00 | 623 145.00 | | 690 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 902.00 | 1 384 547.00 | | 1 418 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 302.00 | 580 968.00 | | 670 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 50 916.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 612.00 | | 54 501.00 | 1 210 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 591.00 | 1 190 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 591.00 | 1 173 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 696.00 | | 54 501.00 | 1 193 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 308.00 | 154 227.00 | 74 732.00 | 296 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 990.00 | 110.00 | | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 318.00 | 154 117.00 | 74 732.00 | 280 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 298 756.00 | | | 298 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 177.00 | 22 206.00 | 19 971.00 | 42 177.00 |
VI Groupe et associés | 341 570.00 | 341 570.00 | | 341 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 926.00 | 505 110.00 | 816.00 | 505 926.00 |
VW T.V.A. | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 273.00 | 670 302.00 | 19 971.00 | 690 273.00 |