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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 743.00 | | 1 181 743.00 | 1 181 743.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 181 829.00 | 166 628.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 548.00 | 93 154.00 | 7 394.00 | 100 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 763.00 | 274 983.00 | 1 440 780.00 | 1 715 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 741.00 | 198 029.00 | 1 277 712.00 | 1 475 741.00 |
CF Disponibilités | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 803.00 | 198 029.00 | 2 004 774.00 | 2 202 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 565.00 | 473 011.00 | 3 445 554.00 | 3 918 565.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 594 000.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 400 153.00 | 336 143.00 | | 400 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 64 010.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 978.00 | 1 009 253.00 | | 1 312 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 120.00 | 205 853.00 | | 201 120.00 |
EA Autres dettes | 66 874.00 | 77 844.00 | | 66 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 218.00 | 869 376.00 | | 878 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 576.00 | 2 313 102.00 | | 2 132 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 554.00 | 3 322 355.00 | | 3 445 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 655.00 | | 1 917 655.00 | 1 917 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 655.00 | | 1 917 655.00 | 1 917 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 2 734.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 2 734.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 2 734.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 661.00 | 1 934 231.00 | | 2 033 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 974.00 | 1 870 222.00 | | 2 029 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 64 010.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 218.00 | 878 218.00 | | 878 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 915.00 | 1 731 915.00 | | 1 731 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 576.00 | 1 965 527.00 | 167 049.00 | 2 132 576.00 |