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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | 1 457 613.00 | 1 457 613.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 274 751.00 | 73 706.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 513.00 | 182 132.00 | 92 381.00 | 274 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 598.00 | 456 883.00 | 1 623 716.00 | 2 080 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 790.00 | 148 612.00 | 880 178.00 | 1 028 790.00 |
BZ Autres créances | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CF Disponibilités | 1 397 490.00 | | 1 397 490.00 | 1 397 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 748.00 | 148 612.00 | 2 399 137.00 | 2 547 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 347.00 | 605 494.00 | 4 022 852.00 | 4 628 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 723.00 | 43 466.00 | | 51 723.00 |
DG Autres réserves | 400 927.00 | 344 050.00 | | 400 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 013.00 | 165 133.00 | | 246 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 895.00 | 1 509 882.00 | | 1 655 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 986.00 | 106 601.00 | | 666 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 623.00 | 236 356.00 | | 267 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 779.00 | 431 502.00 | | 591 779.00 |
EA Autres dettes | 44 904.00 | 48 094.00 | | 44 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 665.00 | 723 374.00 | | 795 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 957.00 | 1 545 927.00 | | 2 366 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 852.00 | 3 055 809.00 | | 4 022 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 099.00 | 1 517 903.00 | | 2 366 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 732.00 | | 2 598 732.00 | 2 598 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 732.00 | | 2 598 732.00 | 2 598 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 612.00 | |
GE Autres charges | | | 28 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 483.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 1 483.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | 1 483.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 996.00 | 49 723.00 | | 91 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 517.00 | 2 696 464.00 | | 2 785 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 504.00 | 2 531 330.00 | | 2 539 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 013.00 | 165 133.00 | | 246 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 926.00 | | 16 672.00 | 2 063 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | | 1 457 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 298.00 | | 16 672.00 | 606 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 065.00 | 46 818.00 | | 410 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 065.00 | 46 818.00 | | 410 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 949.00 | 148 612.00 | 165 949.00 | 165 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 949.00 | 148 612.00 | 165 949.00 | 165 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 949.00 | 148 612.00 | 165 949.00 | 165 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 612.00 | 165 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 623.00 | 267 623.00 | | 267 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 276.00 | 177 276.00 | | 177 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 665.00 | 795 665.00 | | 795 665.00 |
UX Autres créances clients | 773 794.00 | 773 794.00 | | 773 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 996.00 | 254 996.00 | | 254 996.00 |
VB T. V. A. | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VC Groupe et associés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 986.00 | 666 128.00 | 858.00 | 666 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 959.00 | 1 146 959.00 | | 1 146 959.00 |
VW T.V.A. | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 957.00 | 2 366 099.00 | 858.00 | 2 366 957.00 |