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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 451 743.00 | | 1 451 743.00 | 1 451 743.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 205 059.00 | 143 397.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 637.00 | 119 336.00 | 90 301.00 | 209 637.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 853.00 | 324 396.00 | 1 700 457.00 | 2 024 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 264.00 | 170 892.00 | 763 372.00 | 934 264.00 |
BZ Autres créances | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
CF Disponibilités | 651 355.00 | | 651 355.00 | 651 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 991.00 | 170 892.00 | 1 548 099.00 | 1 718 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 843.00 | 495 287.00 | 3 248 556.00 | 3 743 843.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 152 438.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 788.00 | 15 100.00 | | 18 788.00 |
DG Autres réserves | 400 153.00 | 400 153.00 | | 400 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 990.00 | 3 687.00 | | 191 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 163.00 | 1 312 978.00 | | 1 568 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 771.00 | 504 820.00 | | 337 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 301.00 | 201 120.00 | | 210 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 543.00 | 481 544.00 | | 416 543.00 |
EA Autres dettes | 25 149.00 | 66 874.00 | | 25 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 629.00 | 878 218.00 | | 690 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 393.00 | 2 132 576.00 | | 1 680 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 556.00 | 3 445 554.00 | | 3 248 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 513.00 | | 2 241 513.00 | 2 241 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 513.00 | | 2 241 513.00 | 2 241 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 892.00 | |
GE Autres charges | | | 27 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 948.00 | 2 307.00 | | 33 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 948.00 | 2 307.00 | | 33 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 148.00 | 2 307.00 | | 26 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 977.00 | 2 033 661.00 | | 2 544 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 987.00 | 2 029 974.00 | | 2 352 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 990.00 | 3 687.00 | | 191 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 763.00 | | | 1 715 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 004.00 | | | 449 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 983.00 | 96 336.00 | 46 923.00 | 274 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 983.00 | 96 336.00 | 46 923.00 | 274 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 029.00 | 211 161.00 | 238 298.00 | 198 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 029.00 | 211 161.00 | 238 298.00 | 198 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 029.00 | 211 161.00 | 238 298.00 | 198 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 301.00 | 210 301.00 | | 210 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 629.00 | 690 629.00 | | 690 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 736.00 | 1 064 736.00 | | 1 064 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 393.00 | 1 491 494.00 | 188 899.00 | 1 680 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |