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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 451 743.00 | | 1 451 743.00 | 1 451 743.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 228 290.00 | 120 167.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 810.00 | 129 265.00 | 80 545.00 | 209 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 025.00 | 357 554.00 | 1 667 471.00 | 2 025 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 503.00 | 159 425.00 | 711 078.00 | 870 503.00 |
BZ Autres créances | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
CF Disponibilités | 430 593.00 | | 430 593.00 | 430 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 520.00 | 159 425.00 | 1 351 094.00 | 1 510 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 545.00 | 516 980.00 | 3 018 565.00 | 3 535 545.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 387.00 | 18 788.00 | | 38 387.00 |
DG Autres réserves | 347 544.00 | 400 153.00 | | 347 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 585.00 | 191 990.00 | | 101 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 749.00 | 1 568 163.00 | | 1 444 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 899.00 | 337 771.00 | | 188 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 590.00 | 210 301.00 | | 262 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 622.00 | 416 543.00 | | 419 622.00 |
EA Autres dettes | 55 514.00 | 251 021.00 | | 55 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 191.00 | 690 629.00 | | 647 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 817.00 | 1 906 264.00 | | 1 573 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 565.00 | 3 474 427.00 | | 3 018 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 743.00 | 1 906 264.00 | | 1 467 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 415.00 | | 2 328 415.00 | 2 328 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 415.00 | | 2 328 415.00 | 2 328 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 425.00 | |
GE Autres charges | | | 40 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 33 948.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 33 948.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 2 000.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 7 800.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 26 148.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 418.00 | 56 499.00 | | 26 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 319.00 | 2 544 977.00 | | 2 523 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 734.00 | 2 352 987.00 | | 2 421 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 585.00 | 191 990.00 | | 101 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 853.00 | | 5 242.00 | 2 024 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 2 025 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 558 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 743.00 | | | 1 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 094.00 | | 5 242.00 | 558 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 396.00 | 38 228.00 | 5 069.00 | 324 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 396.00 | 38 228.00 | 5 069.00 | 324 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 892.00 | 159 425.00 | 170 892.00 | 170 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 892.00 | 159 425.00 | 170 892.00 | 170 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 892.00 | 159 425.00 | 170 892.00 | 170 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 425.00 | 170 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 590.00 | 262 590.00 | | 262 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 191.00 | 647 191.00 | | 647 191.00 |
UX Autres créances clients | 647 136.00 | | | 647 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
VB T. V. A. | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VC Groupe et associés | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 899.00 | 82 826.00 | 106 073.00 | 188 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VP Divers | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 347.00 | 1 078 347.00 | | 1 078 347.00 |
VW T.V.A. | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 817.00 | 1 467 743.00 | 106 073.00 | 1 573 817.00 |