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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | 1 457 613.00 | 1 457 613.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 321 212.00 | 27 245.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 307.00 | 235 468.00 | 100 838.00 | 336 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 392.00 | 556 680.00 | 1 585 712.00 | 2 142 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 590.00 | 170 585.00 | 921 005.00 | 1 091 590.00 |
BZ Autres créances | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CF Disponibilités | 746 220.00 | | 746 220.00 | 746 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 376.00 | 170 585.00 | 1 775 791.00 | 1 946 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 768.00 | 727 265.00 | 3 361 503.00 | 4 088 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
DG Autres réserves | 243 009.00 | 314 503.00 | | 243 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 887.00 | 328 507.00 | | 247 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 289.00 | 1 684 402.00 | | 1 532 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 311.00 | 302 479.00 | | 353 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 332.00 | 497 736.00 | | 473 332.00 |
EA Autres dettes | 14 685.00 | 56 016.00 | | 14 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 886.00 | 848 358.00 | | 987 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 214.00 | 1 705 448.00 | | 1 829 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 503.00 | 3 389 850.00 | | 3 361 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 214.00 | 1 705 448.00 | | 1 829 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 887.00 | | 2 998 887.00 | 2 998 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 887.00 | | 2 998 887.00 | 2 998 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 11 073.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 11 073.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 102.00 | 11 073.00 | | 4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 258.00 | 121 965.00 | | 80 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 733.00 | 3 046 102.00 | | 3 214 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 846.00 | 2 717 595.00 | | 2 966 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 887.00 | 328 507.00 | | 247 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 525.00 | | 28 867.00 | 2 113 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | | 1 457 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 896.00 | | 28 867.00 | 655 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 005.00 | 50 674.00 | | 506 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 005.00 | 50 674.00 | | 506 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 290.00 | 170 585.00 | 142 290.00 | 142 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 290.00 | 170 585.00 | 142 290.00 | 142 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 290.00 | 170 585.00 | 142 290.00 | 142 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 585.00 | 142 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 311.00 | 353 311.00 | | 353 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 886.00 | 987 886.00 | | 987 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 590.00 | 1 091 590.00 | | 1 091 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 723.00 | 1 195 723.00 | | 1 195 723.00 |
VW T.V.A. | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 214.00 | 1 829 214.00 | | 1 829 214.00 |