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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | 1 457 613.00 | 1 457 613.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 251 520.00 | 96 936.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 841.00 | 158 545.00 | 99 296.00 | 257 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 926.00 | 410 065.00 | 1 653 862.00 | 2 063 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 108.00 | 165 949.00 | 726 160.00 | 892 108.00 |
BZ Autres créances | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CF Disponibilités | 493 765.00 | | 493 765.00 | 493 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 897.00 | 165 949.00 | 1 401 948.00 | 1 567 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 823.00 | 576 014.00 | 3 055 809.00 | 3 631 823.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 466.00 | 38 387.00 | | 43 466.00 |
DG Autres réserves | 344 050.00 | 347 544.00 | | 344 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 133.00 | 101 585.00 | | 165 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 882.00 | 1 444 749.00 | | 1 509 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 601.00 | 188 899.00 | | 106 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 356.00 | 262 590.00 | | 236 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 502.00 | 419 622.00 | | 431 502.00 |
EA Autres dettes | 48 094.00 | 55 514.00 | | 48 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 374.00 | 647 191.00 | | 723 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 927.00 | 1 573 817.00 | | 1 545 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 809.00 | 3 018 565.00 | | 3 055 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 344.00 | | 2 507 344.00 | 2 507 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 344.00 | | 2 507 344.00 | 2 507 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 767.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 767.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 399.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 723.00 | 26 418.00 | | 49 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 464.00 | 2 523 319.00 | | 2 696 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 330.00 | 2 421 734.00 | | 2 531 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 133.00 | 101 585.00 | | 165 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 025.00 | | 61 154.00 | 2 025 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 253.00 | 2 063 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 606 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 743.00 | | 5 870.00 | 1 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 266.00 | | 55 284.00 | 558 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 554.00 | 59 764.00 | 7 253.00 | 357 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 554.00 | 59 764.00 | 7 253.00 | 357 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 425.00 | 169 758.00 | 163 235.00 | 159 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 425.00 | 169 758.00 | 163 235.00 | 159 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 425.00 | 169 758.00 | 163 235.00 | 159 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 949.00 | 163 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 374.00 | 723 374.00 | | 723 374.00 |
UX Autres créances clients | 643 963.00 | 643 963.00 | | 643 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
VB T. V. A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VC Groupe et associés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 601.00 | 78 576.00 | 28 024.00 | 106 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 532.00 | 1 069 532.00 | | 1 069 532.00 |
VW T.V.A. | 172 861.00 | 172 861.00 | | 172 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 927.00 | 1 517 903.00 | 28 024.00 | 1 545 927.00 |