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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | 1 457 613.00 | 1 457 613.00 |
AP Constructions | 348 457.00 | 297 981.00 | 50 476.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 439.00 | 208 024.00 | 99 415.00 | 307 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 525.00 | 506 005.00 | 1 607 520.00 | 2 113 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 875.00 | 142 290.00 | 875 585.00 | 1 017 875.00 |
BZ Autres créances | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CF Disponibilités | 833 222.00 | | 833 222.00 | 833 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 620.00 | 142 290.00 | 1 782 330.00 | 1 924 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 145.00 | 648 295.00 | 3 389 850.00 | 4 038 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 600.00 | 741 600.00 | | 741 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 160.00 | 51 723.00 | | 84 160.00 |
DG Autres réserves | 314 503.00 | 400 927.00 | | 314 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 507.00 | 246 013.00 | | 328 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 402.00 | 1 655 895.00 | | 1 684 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 666 986.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | 267 623.00 | | 302 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 736.00 | 591 779.00 | | 497 736.00 |
EA Autres dettes | 56 016.00 | 44 904.00 | | 56 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 358.00 | 795 665.00 | | 848 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 448.00 | 2 366 957.00 | | 1 705 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 850.00 | 4 022 852.00 | | 3 389 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 448.00 | 2 366 099.00 | | 1 705 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 890.00 | | 2 805 890.00 | 2 805 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 890.00 | | 2 805 890.00 | 2 805 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 290.00 | |
GE Autres charges | | | 16 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 073.00 | 195.00 | | 11 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 073.00 | 1 186.00 | | 11 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 073.00 | -5 952.00 | | 11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 965.00 | 91 996.00 | | 121 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 102.00 | 2 785 517.00 | | 3 046 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 596.00 | 2 539 504.00 | | 2 717 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 507.00 | 246 013.00 | | 328 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 598.00 | | 32 926.00 | 2 080 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 613.00 | | | 1 457 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 970.00 | | 32 926.00 | 622 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 883.00 | 49 122.00 | | 456 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 883.00 | 49 122.00 | | 456 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 612.00 | 142 290.00 | 148 612.00 | 148 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 612.00 | 142 290.00 | 148 612.00 | 148 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 612.00 | 142 290.00 | 148 612.00 | 148 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 290.00 | 148 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | 302 479.00 | | 302 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 358.00 | 848 358.00 | | 848 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 875.00 | 1 017 875.00 | | 1 017 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 571.00 | | | 665 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 858.00 | 1 088 858.00 | | 1 088 858.00 |
VW T.V.A. | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 448.00 | 1 705 448.00 | | 1 705 448.00 |