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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 761.00 | 4 194.00 | 20 567.00 | 24 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 761.00 | 4 194.00 | 20 567.00 | 24 761.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 610.00 | 4 500.00 | 144 110.00 | 148 610.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 398.00 | 4 500.00 | 193 898.00 | 198 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 159.00 | 8 694.00 | 214 464.00 | 223 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 880.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 19 171.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 62 857.00 | 53 051.00 | | 62 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | 56 628.00 | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 18 907.00 | | 26 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 20 369.00 | | 34 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 020.00 | 19 956.00 | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 608.00 | 115 861.00 | | 151 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 464.00 | 168 912.00 | | 214 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 608.00 | 115 861.00 | | 151 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
FG Production vendue services | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 661.00 | 174 399.00 | | 219 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 804.00 | 155 228.00 | | 189 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | 19 171.00 | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | 15 174.00 | 9 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | | 15 174.00 | 9 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 991.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 991.00 | | 3 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 546.00 | 158 546.00 | | 158 546.00 |
VW T.V.A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |