| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 737.00 | 1 024.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 9 217.00 | 16 172.00 | 25 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 151.00 | 9 955.00 | 18 197.00 | 28 151.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 585.00 | | 216 585.00 | 216 585.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 347.00 | | 230 347.00 | 230 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 498.00 | 9 955.00 | 248 543.00 | 258 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 43 036.00 | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 91 139.00 | 76 036.00 | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 023.00 | 97 994.00 | | 85 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 9 558.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 370.00 | 39 194.00 | | 45 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 433.00 | 15 803.00 | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 405.00 | 164 205.00 | | 157 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 543.00 | 240 240.00 | | 248 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
FG Production vendue services | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 602.00 | | 221 602.00 | 221 602.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -70.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 248.00 | 218 913.00 | | 226 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 110.00 | 175 877.00 | | 168 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | 43 036.00 | | 58 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 151.00 | | 1 000.00 | 27 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778.00 | 3 176.00 | | 6 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 587.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 2 589.00 | | 6 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 216 585.00 | | | 216 585.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 223.00 | 222 223.00 | | 222 223.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |