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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 324.00 | 437.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 11 957.00 | 14 778.00 | 26 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 496.00 | 13 281.00 | 16 215.00 | 29 496.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 542.00 | | 196 542.00 | 196 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 039.00 | 13 281.00 | 212 757.00 | 226 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | 58 139.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 90 216.00 | 91 139.00 | | 90 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 333.00 | 85 023.00 | | 64 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 578.00 | | 8 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 530.00 | 45 370.00 | | 32 530.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 595.00 | 18 433.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 542.00 | 157 405.00 | | 122 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 757.00 | 248 543.00 | | 212 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
FG Production vendue services | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 248.00 | | 256 248.00 | 256 248.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 576.00 | 226 248.00 | | 256 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 360.00 | 168 110.00 | | 199 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | 58 139.00 | | 57 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 151.00 | | 1 345.00 | 28 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | | 1 345.00 | 25 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 3 327.00 | | 9 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 587.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 2 739.00 | | 9 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |