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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 396.00 | 365.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 003.00 | 24 402.00 | 13 602.00 | 38 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 765.00 | 25 798.00 | 14 967.00 | 40 765.00 |
BT Marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 998.00 | 272.00 | 37 726.00 | 37 998.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 129.00 | 272.00 | 217 857.00 | 218 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 894.00 | 26 070.00 | 232 824.00 | 258 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 777.00 | 80 764.00 | | 69 777.00 |
DL TOTAL (I) | 102 777.00 | 113 764.00 | | 102 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 006.00 | 56 745.00 | | 72 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 8 833.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 57 198.00 | | 36 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 777.00 | 17 820.00 | | 16 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 047.00 | 140 596.00 | | 130 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 824.00 | 254 360.00 | | 232 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
FG Production vendue services | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 224.00 | 274 458.00 | | 282 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 447.00 | 193 694.00 | | 212 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 777.00 | 80 764.00 | | 69 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 992.00 | | 2 773.00 | 37 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | | 2 773.00 | 35 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 366.00 | 5 432.00 | | 20 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 587.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | 4 845.00 | | 19 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | 272.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 272.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 272.00 | 2 013.00 | 2 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 047.00 | 101 664.00 | 28 383.00 | 130 047.00 |