| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 222.00 | 1 540.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 609.00 | 15 161.00 | 19 447.00 | 34 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 370.00 | 15 383.00 | 21 987.00 | 37 370.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 750.00 | 15 383.00 | 214 367.00 | 229 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | 57 216.00 | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 93 141.00 | 90 216.00 | | 93 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 052.00 | 64 333.00 | | 62 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 8 032.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 156.00 | 32 530.00 | | 26 156.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 663.00 | 17 595.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 226.00 | 122 542.00 | | 121 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 367.00 | 212 757.00 | | 214 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
FG Production vendue services | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 022.00 | | 304 022.00 | 304 022.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 043.00 | 256 576.00 | | 304 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 902.00 | 199 360.00 | | 243 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | 57 216.00 | | 60 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 496.00 | | 9 635.00 | 29 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 37 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | | 7 874.00 | 26 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281.00 | 3 863.00 | 1 762.00 | 13 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 659.00 | 1 762.00 | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 3 204.00 | | 11 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 210.00 | 147 210.00 | | 147 210.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |