| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 809.00 | 953.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 19 557.00 | 15 673.00 | 35 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 992.00 | 20 366.00 | 17 626.00 | 37 992.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 912.00 | 2 013.00 | 178 899.00 | 180 912.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 747.00 | 2 013.00 | 236 734.00 | 238 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 739.00 | 22 379.00 | 254 360.00 | 276 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 764.00 | 60 141.00 | | 80 764.00 |
DL TOTAL (I) | 113 764.00 | 93 141.00 | | 113 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 745.00 | 62 052.00 | | 56 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 15 210.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | 26 156.00 | | 57 198.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 820.00 | 17 663.00 | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 596.00 | 121 226.00 | | 140 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 360.00 | 214 367.00 | | 254 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
FG Production vendue services | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 113.00 | | 273 113.00 | 273 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 458.00 | 304 043.00 | | 274 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 694.00 | 243 902.00 | | 193 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 764.00 | 60 141.00 | | 80 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 370.00 | | 622.00 | 37 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | | 622.00 | 34 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 4 983.00 | | 15 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 587.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 4 396.00 | | 15 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 829.00 | 186 829.00 | | 186 829.00 |
VW T.V.A. | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |