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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 150.00 | 1 612.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 6 628.00 | 18 761.00 | 25 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 151.00 | 6 778.00 | 20 373.00 | 27 151.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 290.00 | 4 500.00 | 193 790.00 | 198 290.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 368.00 | 4 500.00 | 219 868.00 | 224 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 519.00 | 11 279.00 | 240 240.00 | 251 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | 29 857.00 | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 76 036.00 | 62 857.00 | | 76 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 994.00 | 74 400.00 | | 97 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 26 984.00 | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | 34 204.00 | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 803.00 | 16 020.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 205.00 | 151 608.00 | | 164 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 240.00 | 214 464.00 | | 240 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
FG Production vendue services | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 430.00 | | 218 430.00 | 218 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 500.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -4 500.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 913.00 | 219 661.00 | | 218 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 877.00 | 189 804.00 | | 175 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 036.00 | 29 857.00 | | 43 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 761.00 | | 2 391.00 | 24 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | | 629.00 | 24 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 2 584.00 | | 4 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 2 434.00 | | 4 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |