| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 679 500.00 | 249 570.00 | 429 930.00 | 679 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 006.00 | 249 570.00 | 5 994 435.00 | 6 244 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 818.00 | 249 570.00 | 6 149 248.00 | 6 398 818.00 |
CU Autres participations | 5 303 294.00 | | 5 303 294.00 | 5 303 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 442 207.00 | 3 442 207.00 | | 3 442 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 901.00 | 146 499.00 | | 159 901.00 |
DG Autres réserves | 1 108 494.00 | 1 057 072.00 | | 1 108 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 835.00 | 268 038.00 | | 397 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 759.00 | 5 077 138.00 | | 5 271 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 14 474.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 489.00 | 1 073 332.00 | | 877 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 248.00 | 6 150 470.00 | | 6 149 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 607.00 | -37 666.00 | | -37 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 578.00 | 476 706.00 | | 706 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 743.00 | 208 668.00 | | 308 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 835.00 | 268 038.00 | | 397 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 810.00 | 149 099.00 | 130 711.00 | 279 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 489.00 | 282 521.00 | 424 936.00 | 877 489.00 |