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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 086.00 | 535.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 298.00 | | 480 298.00 | 480 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 066.00 | 1 086.00 | 7 363 980.00 | 7 365 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 493 688.00 | | 493 688.00 | 493 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 006.00 | | 724 006.00 | 724 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 072.00 | 1 086.00 | 8 087 986.00 | 8 089 072.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 998.00 | 4 021 998.00 | | 4 021 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 1 110 933.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 910.00 | 238 595.00 | | 273 910.00 |
DG Autres réserves | 1 349 115.00 | 1 205 813.00 | | 1 349 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 823.00 | 706 292.00 | | 790 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 779.00 | 7 283 632.00 | | 7 546 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 232.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 15 374.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 206.00 | 329 330.00 | | 517 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 987.00 | 11 485.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 207.00 | 359 263.00 | | 541 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 986.00 | 7 642 895.00 | | 8 087 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 877.00 | | 599 877.00 | 599 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 877.00 | | 599 877.00 | 599 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 244.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 803.00 | 1 964 342.00 | | 1 431 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 981.00 | 1 258 050.00 | | 640 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 823.00 | 706 292.00 | | 790 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 540.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 540.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 193.00 | 527 193.00 | | 527 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 298.00 | | 480 298.00 | 480 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 616.00 | 230 318.00 | 480 298.00 | 710 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 207.00 | 541 207.00 | | 541 207.00 |