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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 588.00 | | 591 588.00 | 591 588.00 |
AP Constructions | | 150 340.00 | -150 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 162.00 | 655.00 | 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 475 552.00 | 150 502.00 | 7 325 050.00 | 7 475 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
BZ Autres créances | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
CF Disponibilités | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 740.00 | | 516 740.00 | 516 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 291.00 | 150 502.00 | 7 841 790.00 | 7 992 291.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 998.00 | 4 021 998.00 | | 4 021 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 1 110 933.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 228.00 | 179 793.00 | | 203 228.00 |
DG Autres réserves | 1 061 510.00 | 1 012 003.00 | | 1 061 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 346.00 | 468 700.00 | | 707 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 016.00 | 6 793 427.00 | | 7 105 016.00 |
DP Provisions pour risques | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 345.00 | 500 280.00 | | 362 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 156.00 | 2 101.00 | | 96 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 13 949.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 030.00 | 78 500.00 | | 218 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 575.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 1.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 159.00 | 595 407.00 | | 698 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 790.00 | 7 427 448.00 | | 7 841 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 093.00 | | 423 093.00 | 423 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 093.00 | | 423 093.00 | 423 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 295 985.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 295 985.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 59 291.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 323.00 | -36 170.00 | | -4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 000.00 | 1 016 370.00 | | 1 158 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 654.00 | 547 670.00 | | 450 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 346.00 | 468 700.00 | | 707 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 345.00 | 72 524.00 | 289 821.00 | 362 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 029.00 | 218 029.00 | | 218 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 962.00 | 460 962.00 | | 460 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 159.00 | 408 338.00 | 289 821.00 | 698 159.00 |