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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AP Constructions | 498 300.00 | 250 000.00 | 248 300.00 | 498 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 311.00 | 250 000.00 | 7 346 311.00 | 7 596 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 448.00 | 250 000.00 | 7 427 448.00 | 7 677 448.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 998.00 | 3 442 207.00 | | 4 021 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 163 321.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 793.00 | 159 901.00 | | 179 793.00 |
DG Autres réserves | 1 012 003.00 | 1 108 494.00 | | 1 012 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 700.00 | 397 835.00 | | 468 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 427.00 | 5 271 759.00 | | 6 793 427.00 |
DP Provisions pour risques | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 280.00 | 771 440.00 | | 500 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 5 466.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 12 494.00 | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 500.00 | 88 089.00 | | 78 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 407.00 | 877 489.00 | | 595 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 448.00 | 6 149 248.00 | | 7 427 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 985.00 | 18.00 | | 295 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 985.00 | 18.00 | | 295 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 605.00 | | | 228 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 291.00 | 18.00 | | 59 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 170.00 | -37 607.00 | | -36 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 370.00 | 706 578.00 | | 1 016 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 670.00 | 308 743.00 | | 547 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 700.00 | 397 835.00 | | 468 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 375.00 | 80 211.00 | 113 164.00 | 193 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 407.00 | 234 771.00 | 287 185.00 | 595 407.00 |