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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 2 655.00 | 1 887.00 | 4 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 282.00 | | 886 282.00 | 886 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 972.00 | 2 656.00 | 7 771 316.00 | 7 773 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 332.00 | | 258 332.00 | 258 332.00 |
BZ Autres créances | 475 457.00 | | 475 457.00 | 475 457.00 |
CF Disponibilités | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 391.00 | | 838 391.00 | 838 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 364.00 | 2 655.00 | 8 609 708.00 | 8 612 364.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 997.00 | 4 021 997.00 | | 4 021 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 1 110 933.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 145.00 | 313 450.00 | | 361 145.00 |
DG Autres réserves | 1 792 934.00 | 1 519 952.00 | | 1 792 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 210.00 | 953 887.00 | | 986 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 221.00 | 7 920 222.00 | | 8 273 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 241.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 18 872.00 | | 17 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 421.00 | 309 000.00 | | 235 421.00 |
EA Autres dettes | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 486.00 | 328 114.00 | | 336 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 708.00 | 8 248 336.00 | | 8 609 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 657.00 | | 579 657.00 | 579 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 657.00 | | 579 657.00 | 579 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | -6 847.00 | | 15 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 986.00 | 1 622 004.00 | | 1 574 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 776.00 | 668 117.00 | | 588 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 210.00 | 953 887.00 | | 986 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 785.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 785.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886 282.00 | | 886 282.00 | 886 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 559.00 | 735 559.00 | | 735 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 841.00 | 735 559.00 | 886 282.00 | 1 621 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 487.00 | 336 487.00 | | 336 487.00 |