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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 546.00 | 1 075.00 | 1 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 479.00 | 546.00 | 7 080 933.00 | 7 081 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
BZ Autres créances | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CF Disponibilités | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 961.00 | | 561 961.00 | 561 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 440.00 | 546.00 | 7 642 895.00 | 7 643 440.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 998.00 | 4 021 998.00 | | 4 021 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 1 110 933.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 595.00 | 203 228.00 | | 238 595.00 |
DG Autres réserves | 1 205 813.00 | 1 061 510.00 | | 1 205 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 292.00 | 707 346.00 | | 706 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 632.00 | 7 105 016.00 | | 7 283 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 362 345.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 96 156.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 18 179.00 | | 15 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 815.00 | 218 030.00 | | 340 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 582.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 263.00 | 698 159.00 | | 359 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 895.00 | 7 841 790.00 | | 7 642 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 459.00 | | 556 459.00 | 556 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 459.00 | | 556 459.00 | 556 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 287.00 | 237.00 | | 440 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 287.00 | 237.00 | | 440 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 333.00 | | | 666 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 239.00 | | | 664 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 952.00 | 237.00 | | -223 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | -4 323.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 342.00 | 1 158 000.00 | | 1 964 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 050.00 | 450 654.00 | | 1 258 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 292.00 | 707 346.00 | | 706 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 815.00 | 340 815.00 | | 340 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 470.00 | 288 759.00 | 196 711.00 | 485 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 263.00 | 359 263.00 | | 359 263.00 |