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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 1 871.00 | 1 852.00 | 3 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 712.00 | | 1 029 712.00 | 1 029 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 582.00 | 1 871.00 | 7 914 711.00 | 7 916 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 626.00 | | 333 626.00 | 333 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 208.00 | 1 871.00 | 8 248 337.00 | 8 250 208.00 |
CU Autres participations | 6 883 147.00 | | 6 883 147.00 | 6 883 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 998.00 | 4 021 998.00 | | 4 021 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 110 933.00 | 1 110 933.00 | | 1 110 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 451.00 | 273 910.00 | | 313 451.00 |
DG Autres réserves | 1 519 953.00 | 1 349 115.00 | | 1 519 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 887.00 | 790 823.00 | | 953 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 222.00 | 7 546 779.00 | | 7 920 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 180.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 13 835.00 | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 001.00 | 527 193.00 | | 309 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 114.00 | 541 207.00 | | 328 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 337.00 | 8 087 986.00 | | 8 248 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 996.00 | | 611 996.00 | 611 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 996.00 | | 611 996.00 | 611 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 847.00 | 2 676.00 | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 005.00 | 1 431 803.00 | | 1 622 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 117.00 | 640 981.00 | | 668 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 887.00 | 790 823.00 | | 953 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 785.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 785.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029 712.00 | 994 142.00 | 35 570.00 | 1 029 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 272.00 | 291 272.00 | | 291 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 984.00 | 1 285 414.00 | 35 570.00 | 1 320 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 114.00 | 328 114.00 | | 328 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |