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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 836 543.00 | 49 369.00 | 787 174.00 | 836 543.00 |
AP Constructions | 9 299 126.00 | 5 234 201.00 | 4 064 925.00 | 9 299 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 130.00 | 2 189 677.00 | 593 453.00 | 2 783 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 27 177.00 | 8 937.00 | 36 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 236 962.00 | 7 501 622.00 | 6 735 340.00 | 14 236 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
BZ Autres créances | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 943.00 | | 1 407 943.00 | 1 407 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 644 905.00 | 7 501 622.00 | 8 143 283.00 | 15 644 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 472.00 | 207 240.00 | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 208 570.00 | 2 602 916.00 | | 2 208 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 460.00 | 78 164.00 | | 35 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 727.00 | -9 431.00 | | 18 727.00 |
242 Autres charges externes. | 1 162 772.00 | 1 628 824.00 | | 1 162 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | 5 853.00 | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 513.00 | 89 788.00 | | 94 513.00 |
252 Charges sociales | 44 905.00 | 430 361.00 | | 44 905.00 |
262 Autres charges | 59 335.00 | 52 994.00 | | 59 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 676.00 | 610 191.00 | | 675 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315 935.00 | 295 168.00 | | 315 935.00 |
280 Produits financiers | 44 277.00 | 76 942.00 | | 44 277.00 |
294 Charges financières | 51 860.00 | 10 124.00 | | 51 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 353.00 | 72 207.00 | | 354 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 224 765.00 | 1 224 765.00 | | 1 224 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 772.00 | 491 702.00 | | 496 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862 956.00 | 830 714.00 | | 862 956.00 |
DG Autres réserves | 4 125 548.00 | 4 079 917.00 | | 4 125 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 353.00 | 72 207.00 | | 354 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 394.00 | 6 699 305.00 | | 7 064 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 387.00 | 9 978.00 | | 11 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 387.00 | 9 978.00 | | 11 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 037.00 | 446 459.00 | | 223 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 028.00 | 650 508.00 | | 725 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 055.00 | 63 386.00 | | 67 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 23 112.00 | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 503.00 | 1 289 622.00 | | 1 067 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 283.00 | 7 998 905.00 | | 8 143 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048 408.00 | 470 214.00 | 17 000.00 | 7 048 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047 210.00 | 470 214.00 | 17 000.00 | 7 047 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 978.00 | 1 409.00 | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | 1 409.00 | | 9 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 028.00 | 725 028.00 | | 725 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 037.00 | 2 131 851.00 | 9 852.00 | 223 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 981.00 | | | 2 231 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 749.00 | 394 749.00 | | 394 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 503.00 | 1 057 650.00 | 9 852.00 | 1 067 503.00 |