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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 836 543.00 | 49 620.00 | 786 922.00 | 836 543.00 |
AP Constructions | 9 382 632.00 | 5 590 125.00 | 3 792 507.00 | 9 382 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 908.00 | 2 274 854.00 | 510 054.00 | 2 784 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 32 631.00 | 3 484.00 | 36 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 332 451.00 | 7 948 428.00 | 6 384 023.00 | 14 332 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
BZ Autres créances | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 999.00 | | 1 480 999.00 | 1 480 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 450.00 | 7 948 428.00 | 7 865 022.00 | 15 813 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 899.00 | 1 224 765.00 | | 1 450 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 947.00 | 496 772.00 | | 521 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 965 562.00 | 862 956.00 | | 965 562.00 |
DG Autres réserves | 4 352 120.00 | 4 125 548.00 | | 4 352 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 842.00 | 354 353.00 | | 126 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417 370.00 | 7 064 394.00 | | 7 417 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259.00 | 11 387.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 11 387.00 | | 12 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | 223 037.00 | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 573.00 | 725 028.00 | | 293 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 709.00 | 67 055.00 | | 72 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 032.00 | 17 791.00 | | 53 032.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 4 871.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 393.00 | 1 067 503.00 | | 435 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 022.00 | 8 143 283.00 | | 7 865 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 826 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 826 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 362.00 | |
GE Autres charges | | | 72 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 709.00 | 2 252 847.00 | | 1 835 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 867.00 | 1 898 495.00 | | 1 708 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 842.00 | 354 353.00 | | 126 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236 962.00 | | | 14 236 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 332 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 050 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954 913.00 | | | 12 954 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 850.00 | | | 1 280 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501 622.00 | 464 490.00 | 17 684.00 | 7 501 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 424.00 | 464 490.00 | 17 684.00 | 7 500 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 387.00 | 872.00 | | 11 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 387.00 | 872.00 | | 11 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 969.00 | 414 969.00 | | 414 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 393.00 | 435 393.00 | | 435 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |