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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 836 543.00 | 49 833.00 | 786 710.00 | 836 543.00 |
AP Constructions | 9 576 323.00 | 5 949 222.00 | 3 627 101.00 | 9 576 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 608.00 | 2 368 816.00 | 475 792.00 | 2 844 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 815.00 | 35 684.00 | 4 130.00 | 39 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 655.00 | | 383 655.00 | 383 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 962 992.00 | 8 404 754.00 | 6 558 238.00 | 14 962 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 628.00 | | 224 628.00 | 224 628.00 |
BZ Autres créances | 369 628.00 | | 369 628.00 | 369 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 210 037.00 | | 210 037.00 | 210 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 075.00 | | 1 744 075.00 | 1 744 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 707 067.00 | 8 404 754.00 | 8 302 313.00 | 16 707 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 899.00 | 1 450 899.00 | | 1 450 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 660.00 | 521 947.00 | | 539 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 965 562.00 | 965 562.00 | | 965 562.00 |
DG Autres réserves | 4 461 249.00 | 4 352 120.00 | | 4 461 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 605.00 | 126 842.00 | | 135 605.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 975.00 | 7 417 370.00 | | 7 552 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 230.00 | 12 259.00 | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | 12 259.00 | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 940.00 | 9 857.00 | | 176 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 040.00 | 293 573.00 | | 413 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 649.00 | 72 709.00 | | 72 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 799.00 | 53 032.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | 6 222.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 108.00 | 435 393.00 | | 736 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 313.00 | 7 865 022.00 | | 8 302 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 635 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 457 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 250.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 234.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 786.00 | 1 835 709.00 | | 1 656 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 181.00 | 1 708 867.00 | | 1 521 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 605.00 | 126 842.00 | | 135 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 332 451.00 | | | 14 332 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 062 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 680 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050 403.00 | | | 13 050 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 850.00 | | | 1 280 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948 428.00 | 456 326.00 | | 7 948 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947 230.00 | 456 326.00 | | 7 947 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 971.00 | | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | 971.00 | | 12 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 040.00 | 413 040.00 | | 413 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UX Autres créances clients | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 940.00 | 66 904.00 | 110 036.00 | 176 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 913.00 | | | 832 913.00 |
VP Divers | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 038.00 | 684 038.00 | | 684 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 108.00 | 626 072.00 | 110 036.00 | 736 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |