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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 420 667.00 | 51 644.00 | 369 023.00 | 420 667.00 |
AP Constructions | 10 563 564.00 | 6 999 381.00 | 3 564 183.00 | 10 563 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 655.00 | 2 613 152.00 | 232 502.00 | 2 845 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 40 197.00 | 367.00 | 40 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 210 498.00 | 9 705 573.00 | 5 504 926.00 | 15 210 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 791.00 | | 283 791.00 | 283 791.00 |
BZ Autres créances | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 1 794 608.00 | | 1 794 608.00 | 1 794 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 358.00 | | 3 273 358.00 | 3 273 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 483 857.00 | 9 705 573.00 | 8 778 284.00 | 18 483 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 338 700.00 | | 1 338 700.00 | 1 338 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 056.00 | 1 157 292.00 | | 1 186 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 044.00 | 561 044.00 | | 566 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080 866.00 | 1 035 061.00 | | 1 080 866.00 |
DG Autres réserves | 4 565 603.00 | 4 565 603.00 | | 4 565 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 575.00 | 50 804.00 | | 252 575.00 |
DL TOTAL (I) | 7 651 144.00 | 7 369 804.00 | | 7 651 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 397.00 | 18 370.00 | | 9 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 397.00 | 18 370.00 | | 9 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 790.00 | 851 581.00 | | 739 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 571.00 | 50 367.00 | | 321 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 204.00 | 8 606.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 41 179.00 | 37 635.00 | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 744.00 | 1 117 813.00 | | 1 117 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 778 284.00 | 8 505 987.00 | | 8 778 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 782 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 162.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 431 143.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 431 143.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 461 434.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 461 434.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -30 291.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 797.00 | 1 937 172.00 | | 1 853 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 223.00 | 1 886 367.00 | | 1 601 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 575.00 | 50 804.00 | | 252 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086 167.00 | | 179 316.00 | 15 086 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 985.00 | 15 210 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 985.00 | 13 870 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804 119.00 | | 121 316.00 | 13 804 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 850.00 | | 58 000.00 | 1 280 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250 541.00 | 455 162.00 | 131.00 | 9 250 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 249 343.00 | 455 162.00 | 131.00 | 9 249 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 370.00 | | 8 973.00 | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | 8 973.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 973.00 | |