| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 667.00 | 52 765.00 | 367 902.00 | 420 667.00 |
AP Constructions | 10 609 199.00 | 7 360 906.00 | 3 248 293.00 | 10 609 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 010.00 | 2 707 938.00 | 298 072.00 | 3 006 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 40 447.00 | 117.00 | 40 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 488.00 | 10 163 254.00 | 5 195 234.00 | 15 358 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 101.00 | | 1 138 101.00 | 1 138 101.00 |
BZ Autres créances | 249 555.00 | | 249 555.00 | 249 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
CF Disponibilités | 768 804.00 | | 768 804.00 | 768 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 719.00 | | 3 824 719.00 | 3 824 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 183 207.00 | 10 163 254.00 | 9 019 953.00 | 19 183 207.00 |
CU Autres participations | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 892.00 | 1 186 056.00 | | 1 187 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 892.00 | 566 044.00 | | 587 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 910.00 | 967 816.00 | | 1 001 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 683.00 | 113 050.00 | | 309 683.00 |
DG Autres réserves | 4 565 603.00 | 4 565 603.00 | | 4 565 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | 252 575.00 | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 046.00 | 7 651 144.00 | | 7 712 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 001.00 | 9 397.00 | | 11 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 001.00 | 9 397.00 | | 11 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 968.00 | 739 790.00 | | 920 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 316.00 | 321 571.00 | | 297 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | 15 203.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | | 41 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 906.00 | 1 117 742.00 | | 1 296 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 953.00 | 8 778 283.00 | | 9 019 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 906.00 | 1 117 742.00 | | 1 296 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 600 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 381.00 | 1 853 796.00 | | 1 600 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 316.00 | 1 601 221.00 | | 1 541 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | 252 575.00 | | 59 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 210 498.00 | | 205 989.00 | 15 210 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 1 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 15 358 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870 450.00 | | 205 989.00 | 13 870 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 850.00 | | | 1 338 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705 572.00 | 457 681.00 | | 9 705 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 704 374.00 | 457 681.00 | | 9 704 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 397.00 | 1 604.00 | | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | 1 604.00 | | 9 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 847.00 | 924 847.00 | | 924 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 316.00 | 297 316.00 | | 297 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 867.00 | 472 867.00 | | 472 867.00 |
UX Autres créances clients | 914 789.00 | 914 789.00 | | 914 789.00 |
VI Groupe et associés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | 23 259.00 | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 915.00 | 1 410 915.00 | | 1 410 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 907.00 | 1 296 907.00 | | 1 296 907.00 |