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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 862 201.00 | 50 229.00 | 811 972.00 | 862 201.00 |
AP Constructions | 10 286 786.00 | 6 285 857.00 | 4 000 929.00 | 10 286 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 905.00 | 2 450 869.00 | 381 036.00 | 2 831 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 815.00 | 38 482.00 | 1 333.00 | 39 815.00 |
AX Avances et acomptes | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 376 768.00 | 8 826 635.00 | 6 550 133.00 | 15 376 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 541.00 | | 308 541.00 | 308 541.00 |
BZ Autres créances | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 785 604.00 | | 2 785 604.00 | 2 785 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 372.00 | 8 826 635.00 | 9 335 737.00 | 18 162 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 163.00 | 1 450 899.00 | | 1 403 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 255.00 | 539 660.00 | | 551 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 985 218.00 | 965 562.00 | | 985 218.00 |
DG Autres réserves | 4 565 603.00 | 4 461 249.00 | | 4 565 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 998.00 | 135 605.00 | | 99 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 237.00 | 7 552 975.00 | | 7 605 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 180.00 | 13 230.00 | | 14 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 180.00 | 13 230.00 | | 14 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 568.00 | 176 940.00 | | 926 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 606.00 | 59.00 | | 49 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 402.00 | 413 040.00 | | 616 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 849.00 | 72 649.00 | | 91 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 275.00 | 56 799.00 | | 22 275.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 16 621.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 321.00 | 736 108.00 | | 1 716 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 738.00 | 8 302 313.00 | | 9 335 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 087.00 | 4 000.00 | | 29 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 746.00 | 4 000.00 | | 20 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 705.00 | 1 656 786.00 | | 1 328 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 707.00 | 1 521 181.00 | | 1 228 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 998.00 | 135 605.00 | | 99 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 962 992.00 | | 744 462.00 | 14 962 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 686.00 | 15 376 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 686.00 | 14 094 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 680 943.00 | | 744 462.00 | 13 680 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 850.00 | | | 1 280 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404 754.00 | 434 584.00 | 12 703.00 | 8 404 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 556.00 | 434 584.00 | 12 703.00 | 8 403 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | 950.00 | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 950.00 | | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 402.00 | 616 402.00 | | 616 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
UX Autres créances clients | 308 541.00 | 308 541.00 | | 308 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 568.00 | 45 094.00 | 336 923.00 | 926 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 516.00 | | | 787 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VP Divers | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 569.00 | 508 569.00 | | 508 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 321.00 | 834 848.00 | 336 923.00 | 1 716 321.00 |