| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AN Terrains | 413 490.00 | 50 845.00 | 362 645.00 | 413 490.00 |
AP Constructions | 10 451 840.00 | 6 637 754.00 | 3 814 086.00 | 10 451 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 655.00 | 2 520 896.00 | 324 759.00 | 2 845 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 39 848.00 | 716.00 | 40 564.00 |
AX Avances et acomptes | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086 167.00 | 9 250 541.00 | 5 835 626.00 | 15 086 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
BZ Autres créances | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 362.00 | | 2 670 362.00 | 2 670 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 756 529.00 | 9 250 541.00 | 8 505 987.00 | 17 756 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 700.00 | | 1 280 700.00 | 1 280 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 292.00 | 1 403 163.00 | | 1 157 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 044.00 | 551 255.00 | | 561 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 035 061.00 | 985 218.00 | | 1 035 061.00 |
DG Autres réserves | 4 565 603.00 | 4 565 603.00 | | 4 565 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | 99 998.00 | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 369 804.00 | 7 605 237.00 | | 7 369 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 370.00 | 14 180.00 | | 18 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 370.00 | 14 180.00 | | 18 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 624.00 | 49 606.00 | | 169 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 581.00 | 616 402.00 | | 851 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | 91 849.00 | | 50 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 606.00 | 22 275.00 | | 8 606.00 |
EA Autres dettes | 37 635.00 | 9 621.00 | | 37 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 813.00 | 1 716 321.00 | | 1 117 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 987.00 | 9 335 738.00 | | 8 505 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 492 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 143.00 | 29 087.00 | | 431 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 434.00 | 8 341.00 | | 461 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 291.00 | 20 746.00 | | -30 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 172.00 | 1 328 705.00 | | 1 937 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 367.00 | 1 228 707.00 | | 1 886 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 804.00 | 99 998.00 | | 50 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 376 768.00 | | 233 037.00 | 15 376 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 638.00 | 15 086 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 638.00 | 13 804 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094 719.00 | | 233 037.00 | 14 094 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 850.00 | | | 1 280 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826 635.00 | 424 703.00 | 796.00 | 8 826 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825 437.00 | 424 703.00 | 796.00 | 8 825 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 4 190.00 | | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | 4 190.00 | | 14 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 581.00 | 851 581.00 | | 851 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UX Autres créances clients | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
VI Groupe et associés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 568.00 | | | 926 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 576.00 | 485 576.00 | | 485 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 813.00 | 1 117 813.00 | | 1 117 813.00 |