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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 279.00 | 30 836.00 | 40 443.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 704.00 | 30 836.00 | 41 868.00 | 72 704.00 |
BT Marchandises | 109 853.00 | 6 453.00 | 103 400.00 | 109 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 625.00 | 6 453.00 | 141 172.00 | 147 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 329.00 | 37 289.00 | 183 040.00 | 220 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 962.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | 20 524.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 27 750.00 | 34 042.00 | | 27 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | 29 362.00 | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 018.00 | 72 571.00 | | 88 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 57 305.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 141.00 | 24 596.00 | | 16 141.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 242.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 290.00 | 186 151.00 | | 155 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 040.00 | 220 192.00 | | 183 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 114.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 114.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 8 546.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 420.00 | 375 918.00 | | 345 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 712.00 | 355 394.00 | | 336 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708.00 | 20 524.00 | | 8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 932.00 | 6 903.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 6 903.00 | | 23 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 466.00 | 6 453.00 | 7 466.00 | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | 6 453.00 | 7 466.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 6 453.00 | 7 466.00 | 7 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453.00 | 7 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 244.00 | 11 429.00 | 6 814.00 | 18 244.00 |
VI Groupe et associés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 290.00 | 148 476.00 | 6 814.00 | 155 290.00 |