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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 279.00 | 50 659.00 | 20 620.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 704.00 | 50 659.00 | 22 045.00 | 72 704.00 |
BT Marchandises | 95 361.00 | 5 627.00 | 89 734.00 | 95 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 629.00 | 5 627.00 | 199 002.00 | 204 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 333.00 | 56 286.00 | 221 047.00 | 277 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 080.00 | 21 910.00 | | 17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 36 122.00 | 40 952.00 | | 36 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 050.00 | 87 345.00 | | 111 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 51 885.00 | | 52 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 14 189.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 3 620.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 926.00 | 157 113.00 | | 184 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 047.00 | 198 065.00 | | 221 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 925.00 | 157 113.00 | | 184 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 9 083.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 227.00 | 352 087.00 | | 367 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 147.00 | 330 176.00 | | 350 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 080.00 | 21 910.00 | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 194.00 | 6 465.00 | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | 6 465.00 | | 44 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 291.00 | 5 627.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | 5 627.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 5 627.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 483.00 | 36 058.00 | 1 425.00 | 37 483.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |