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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 782.00 | 68 341.00 | 3 441.00 | 71 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 207.00 | 68 341.00 | 4 866.00 | 73 207.00 |
BT Marchandises | 67 368.00 | 664.00 | 66 704.00 | 67 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BZ Autres créances | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CF Disponibilités | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 943.00 | 664.00 | 228 278.00 | 228 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 150.00 | 69 006.00 | 233 144.00 | 302 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 103.00 | 48 420.00 | | 23 103.00 |
DL TOTAL (I) | 42 145.00 | 67 461.00 | | 42 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 696.00 | 65 822.00 | | 71 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 65 080.00 | | 64 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896.00 | 21 373.00 | | 15 896.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 3 928.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 000.00 | 190 203.00 | | 191 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 144.00 | 257 665.00 | | 233 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 005.00 | 156 203.00 | | 164 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 822.00 | | 367 822.00 | 367 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 822.00 | | 367 822.00 | 367 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 780.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 780.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -3 118.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 4 052.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 947.00 | 352 877.00 | | 375 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 844.00 | 304 457.00 | | 352 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 103.00 | 48 420.00 | | 23 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 433.00 | 5 909.00 | | 62 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | 5 909.00 | | 62 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 876.00 | 664.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 664.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 664.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 7 005.00 | 26 995.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 000.00 | 164 005.00 | 26 995.00 | 191 000.00 |