| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 279.00 | 37 515.00 | 33 764.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 704.00 | 37 515.00 | 35 189.00 | 72 704.00 |
BT Marchandises | 81 222.00 | 4 971.00 | 76 251.00 | 81 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 594.00 | 4 971.00 | 135 623.00 | 140 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 298.00 | 42 486.00 | 170 812.00 | 213 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DG Autres réserves | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 8 709.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 36 321.00 | 27 750.00 | | 36 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 18 244.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 205.00 | 88 018.00 | | 76 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 30 325.00 | | 32 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 16 141.00 | | 16 239.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 562.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 489.00 | 155 290.00 | | 134 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 812.00 | 183 039.00 | | 170 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 490.00 | 148 476.00 | | 134 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 735.00 | | 381 735.00 | 381 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 2 593.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 920.00 | 345 420.00 | | 391 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 640.00 | 336 711.00 | | 374 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | 8 709.00 | | 17 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 6 679.00 | | 30 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 6 679.00 | | 30 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 453.00 | 4 971.00 | 6 453.00 | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 4 971.00 | 6 453.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | 4 971.00 | 6 453.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 971.00 | 6 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 895.00 | 11 470.00 | 1 425.00 | 12 895.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |